銀行結售匯綜合頭寸管理原則
1樓：莫諾沫沫
銀行結售匯綜合頭寸管理原則：
1、銀行結售匯綜合頭寸按下列原則管理。
2、法人統一核定。銀行頭寸按照法人監管原則統一核定，不對銀行分支機構另行核定（外國銀行分行除外）。
3、限額管理。銀行結售匯綜合頭寸實行正負區間限額渣叢管理。
4、外匯局按照以下規定悶仔核定、調整銀行結售匯頭寸限額。
含義
一）銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社。
等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。
二）結售滙業務是指銀行為客戶或因自身經營活動需求辦理的人民幣與外匯之間兌換的業務，包括即期結售滙業如罩櫻務和人民幣與外匯衍生產品業務。
三）即期結售滙業務是指在交易訂立日之後兩個工作日內完成清算，且清算**為交易訂立日當日匯價。
的結售匯交易。
以上內容參考：百科-結售匯綜合頭寸。
2樓：生活導師青燈俗娛事
銀行結售匯綜合頭寸按下列原則管理：
1）法人統一核定。銀行頭寸按照法人監管原則統一核定，不對銀行分支機構另行核定（早裂外國銀行分行除外）。
2）限額管理。銀行結售匯綜合頭寸實陸喊閉行正負區間限額管理。
3）按權責發生制原則管理。銀行應將對客戶結售滙業務、自身結售滙業務和參與銀行間外匯市場交易在交易訂立日（而不是資金實際收付日）計入頭寸。
4）按週考核和監管。銀行應按周（自然周）管理頭寸，周內各個工作日的平均頭寸應保持在外匯局核定限額內。
5）頭寸餘額應定期與會計科目核對。對於兩者之間的差額，銀行可按年向外匯局申請調整。對於因匯率折算差異等合理原因導致的差額，外匯局可直接核准調整；對於因統計資料錯報、漏報等其他原因導滲物致的差額，外匯局可以核准調整，但應對銀行違規的情況進行處理。
為了達到結售匯綜合頭寸下限，銀行將增加對美元的需求，以舒緩人民幣公升值帶來的壓力。這句話怎麼理解，
3樓：
前期外匯管理局對商業銀行的結售匯綜合頭寸採取正負區間管理，及銀行的結售匯綜合頭寸應控制在乙個負數至正數之間，比如-1000萬美元至1000萬美元之間。在這種情況下，銀行一般會將結售匯綜合頭寸控制在0附近，在人民幣持續公升值的背景下，商業銀行更容易將結售匯綜合頭寸控制在負值。
外匯管理局20號文對商業銀行持有的結售匯綜合頭寸進行了限制，將頭寸與銀行外幣的存貸比掛鉤，只要銀行外幣存貸比超過外匯管理局設定的75的限額，商業銀行需要持有的結售匯綜合頭寸下限就會大於0。目前所有商業銀行的外幣存貸比遠高於100%，意味著銀行在6月底之間需要增加持有幾百億的外幣頭寸，相當於在這一段時間向市場少賣出了幾百億美元的外幣，這樣顯然能適當緩解人民幣公升值壓力。
同時，銀行的外幣融資顯然會對人民幣匯率產生一定的公升值壓力，商業銀行如果希望減少結售匯綜合頭寸下限金額，從而減少持有外幣的匯率風險，那麼就需要通過降低外幣存貸比，在外匯存款不可能大幅增加的背景下，只能減少外匯貸款，這樣也會適當緩解人民幣公升值壓力。
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