1樓：柚柚的四季
現金流量表上的本期數應該就是當期發生的短期投資金額槐羨，累鉛亂拍計數就是從年初到現在發生的累計的短陪耐期投資的金額。
現金流量表中現金的期初餘額怎麼填
2樓：股城網客服
期初現金餘額，即在本年累計金額的基礎上，在資產負債表。
上增加的金額。
上乙個月資產負債表的結束。
結束數減去開始數就是當年的累計數。結束減去開始就是月份。如果期末現金餘額每個月都在增加，那麼把這個數字刪除，中態然後填在年初。
現金流量表。
中沒有期初餘額。
現金流量表反映了特定會計期間。
現金流入和流出的資訊。
現金流量表中「當年累計金額」一欄，是指各專案芹答從年初至期末的實際累計金額。
現金流量表中「本月金額」一欄反映本月各專案的實際金額；編制和報告年度財務報表。
時，應當將本月發生額改為上年發生額，並填寫上一年全年的實際發生額。
現金流量表上期金額怎麼填寫？
3樓：惠企百科
現金流量表上期金額，一般指的就是上年同期數。
現金流量表直接法按照本年累計發生額填列；現金流量表間接法本期金額分別按照利潤表、科目餘額表本年累計發生額及資產負債握型表本期金額等計算填列，上期金額為上一年度同期數。
例如，2017年7月10日申報第二季度企業所得稅時，表內的「上期金額」應是上年同期2016年1月至2016年6月的累計數。
現金流量表（以1月申報期、季報為例）
本年累計金額：2016年1-12月份的累計金額。
本月（季）金額：2016年10月-12月當季金額。
現金流量表裡的期末現金餘額怎麼算的？
4樓：帳號已登出
現金流量表裡的期末現金及現金等價物餘額=資產負債表的貨幣資旅螞金期末餘額，資產負債表中"貨幣資金"專案的期末餘額根據"現金"、"銀行存款"和"其他貨幣資金"這三個賬戶的期末賬面餘額之和填列。
現金的期末餘額＝資產負債表「貨幣資金」期末餘額；
現金的期初餘額＝資產負債表「貨幣資金」期初餘額；
現金及現金等價物的淨增加額＝現金的期末餘額－現金的期初餘額。
現金流量表中現金的期初餘額怎麼填？
5樓：諾諾百科
上年度現金和銀行存款科目的年末餘額合計--年度表。
按月編制的，本月的期初餘額是上月的期末餘額。
本年累計的公式取得是科目期初餘額裡的年初餘額這一列，如果是一月份建賬的，取得就是一月份的資料，如果是年中建賬的話，科目期初餘額會有年初餘額這一列，這一列上要是沒有數值的話，取數就會為空的。
6樓：xin寶寶金牛
現金流量表中的本月期初現金餘額，填本月初的庫存現金和銀行存款、其他貨幣資金的餘額合計數。
期初餘額，是指期初已存在的賬戶餘額。期初餘額以上期期末餘額為基礎，反映了以前期間的交易和上期採用的會計政策的結果。期初已存在的賬戶餘額是由上期結轉至本期的金額，或是上期期末餘額調整後的金額。
現金流量表的主要作用是決定公司短期生存能力，特別是繳付帳單的能力。它是反映一家公司在一定時期現金流入和現金流出動態狀況的報表。其組成內容與資產負債表和損益表相一致。
通過現金流量表， 可以概括反映經營活動、投資活動和籌資活動對企業現金流入流出的影響， 對於評價企業的實現利潤、財務狀況及財務管理， 要比傳統的損益表提供更好的基礎。
現金流量表提供了一家公司經營是否健康的證據。如果一家公司經營活動產生的現金流無法支付股利與保持股本的生產能力，從而它得用借款的方式滿足這些需要，那麼這就給出了乙個警告，這家公司從長期來看無法維持正常情況下的支出。
7樓：雲帳房企業版
你好，本年累計的公式取得是科目期初餘額裡的年初餘額這一列，如果是一月份建賬的，取得就是一月份的資料，如果是年中建賬的話，科目期初餘額會有年初餘額這一列，這一列上要是沒有數值的話，取數就會為空的。
8樓：我才是無名小將
期初現金餘額就按上期期末的現金餘額填寫就可以，比如上期末餘額100萬元，本期期初餘額就填100萬元。
9樓：刑萌從冬梅
你好，本月期初填上月的期末資產負債報中的貨幣資金數。
現金流量表本期和上期金額怎麼填
10樓：
摘要。您好，很高興為您解答。現金流量表本期和上期金額怎麼填：
本期金額：是本期發生額上期金額：是上期的餘額也就是本期的期初餘額現金流量表上期金額，一般指的就是上年同期數。
現金流量表直接法按照本年累計發生額填列；現金流量表間接法本期金額分別按照利潤表、科目餘額表本年累計發生額及資產負債表本期金額等計算填列，上期金額為上一年度同期數。本期金額：月報報當月，季報報季度的，年報報一年的。
請問7月現金流量表中本期金額是指？上期金額是指？
您好，很高興為您解答。現金流量表本期和上期金額怎麼填：本期金額：
是本期發生額上期金額：是上期的餘額也就是本期的期初餘額現金流量表上期金額，一般指的就是上年同期數。現金流量表直接法按仿鎮照本年累計發生額填列；現金流量表間接法本期金額分別按照利潤表、科目餘額表本年累計發生額及資產負債表本期金額等計算填列，上期金額為上一年度同期數。
本期金額：月報報備轎粗當帆弊月，季報報季度的，年報報一年的。
您好，很高興顫緩為您解答。現金流一般指現金流量。 現金流量出處是現**財學，是旅冊指投資專案在其整個壽命期茄鎮模內所發生的現金流出和現金流入的全部資金收付數量。
現金流量是評價投資方案經濟效益的必備資料。具體內容包括：(1) 現金流出：
現金流出是投資專案的全部資金支出。
請問2022年7月的現金流量表的上期金額是2022年1-6月的還是2021年1-7月的？
您好，很高興為您解答。2022年1月至2022年6月的累計數。
其他收益在現金流量表怎麼填？
11樓：妍妍
問神公升：其他收益在現金流量表怎麼填？
答：1.其他收益在現金流量表附表專案可以直接取相應會計賬戶的發生額中填。
2.「其他收益」是近年來新增的乙個損益類會計科目，應當在利潤表中的「營業利潤」專案之上單獨列報「其他收益」專案，計入其他收益的**補助在該專案中反映，影響企業的利潤情況，其他收益需要交企業所巧禪得稅。
3.在現金流量表附表專案可以直接取相應會計賬戶的發生遊寬老額或餘額。
如何編制現金流量表，怎麼編制現金流量表
親親，利潤表投資收益 應收利息期末數 應收利息期初數 應收股利期末數 應收股利期初數 3.處置固定資產 無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額 固定資產清理 的貸方餘額 無形資產期末數 無形資產期初數 其他長期資產期末數 其他長期資產期初數 4.收到的其他與投資活動有關的現金如收回融資租賃裝置本金等...
怎樣做現金流量表，現金流量表怎麼做啊？
一 確定補充資料的 現金及現金等價物的淨增加額 現金的期末餘額 資產負債表 貨幣資金 期末餘額 現金的期初餘額 資產負債表 貨幣資金 期初餘額 現金及現金等價物的淨增加額 現金的期末餘額 現金的期初餘額。一般企業很少有現金等價物，故該公式未考慮此因素，如有則應相應填列。二 確定主表的 籌資活動產生的...
急，現金流量表不平，現金流量表不平怎麼辦
不要亂填。你要看你們有沒有購建固定資產，有無借款，歸還借款，支付利息等等。如果沒有發生投資和籌資活動。那麼 現金及現金等價物淨增加額 就等於 經營活動產生的現金流量淨額 這個時候你把差額填到 收到的其他與經營活動有關的現金 或 支付的其他與經營活動有關的現金 中去。當然除了極少數存在特殊情況的企業，...