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現金日記賬和銀行存款日記賬的記賬方法。doc登記銀行存款日記賬例子。doc
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出納登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按會計憑證記賬，凡是與現金和銀行存款相關的收入或支出記賬，其他的不記。
舉例說明：9月20日提取現金100（借：庫存現金100，貸：
銀行存款100）；9月25日銷售收到現金500（借：庫存現金500，貸：主營業務收入500）；9月30日結轉成本（借：
主營業務成本，貸：庫存商品）。
現 金 日 記 賬。
月 日 摘要 對謹燃方科目 借方 貸方 餘額。
9 20 提取現金 銀行存款 100
9 25 收到貨款 主營業務收入 500
9月30日結轉成本與現金無關，不登記「現金日記賬」。
銀行存款日記賬。
月 日 摘要 對方科目 借方 貸方 餘額。
9 20 提取現金 庫存現金 100
其他與銀行存款無關的不登銀行存款日記賬。
注意事項：1、及時登賬，做到日清月結，經常核對，賬錢相符。
2、定期（每月至少一次）與會計核對現金。
3、定期到銀行拿對賬單，做銀行存款調節含晌山表，與銀行存款對賬。
4、對每筆報銷款項核對談中發票金額和發票真偽，避免錯賬和假票。
5、如果日記賬登錯了，用紅筆在手工賬錯誤的一行劃雙線，等於取消了這個記錄，再把正確的用藍筆登記在後面。
2樓：龍泉
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銀行存款日記賬的格式是怎樣的
3樓：懂視生活
銀行存款日記賬的格式是用來核算和監督銀行存款每日的收入、支出和結餘情況的賬簿，應按企業在銀行開立的賬戶和幣種分別設定，每個銀行賬戶設定一本日記謹慶尺賬，其格式和登記方法與庫存現金日記賬相同，可以採用三欄式，也可以採用多欄式。
銀行存款日記賬的介紹。
銀行存款日記賬是由出納人員根據稽核無誤的銀行存款收付憑證，序時逐筆登記的賬簿，一般是指銀行存款收付日記賬，如進一步細分，可以分為「銀行存款收入日記賬」和「銀行存款付出日記賬」。
銀行存款日記賬通常也是由出納員根據稽核後的有關銀行存款收、付款憑證，逐日逐筆順序登記的祥高，登記賬目及時，憑證齊全，賬證相符，數字真實、準確，書寫工整，摘要清楚明瞭。
登記時必須連續登記，不得跳行、隔頁，差手不得隨便更換賬頁和撕扯賬頁，文字和數字必須整潔清晰，準確無誤，根據複核無誤的銀行存款收、付款記賬憑證登記賬簿。
會計基礎知識重點講解之銀行存款日記賬的格式和登記方法
4樓：華爾街
銀行存款日記賬是用來核算和監督銀行存款每日的收入、支出和結餘情況的賬簿。銀高羨謹行存款日記賬應按企業在銀行開立的賬戶和幣種分別設定，每個銀行賬戶設定一本日記賬。由出納員根據與銀行存款收付業務有關的記賬憑證，按時間先後順序逐日逐筆進行登記。
每日結出存款餘額。
1.銀行存款日記賬的格式。銀行存款日記賬的格式與現金日記賬相同，既可以採用三欄式，也可以採用多欄式，但必須都使用訂本賬。
2.銀行存款日記賬的登記方法。銀行存款日記賬的登記方法也與現金記賬的登記方法基本相同。其登記方法如下：
1）日期欄：係指記賬憑證的日期。派衡。
2）憑證欄：係指登記入賬的收付款憑證的種類和編號（與現金日記賬的登記方法一致）。
3）對方科目：係指銀行存款收入的**科目或支出的的用途科目。如開出支票一張支戚基付購料款，其支出的用途科目（即對方科目）為「材料採購」科目，其作用在於瞭解經濟業務的來龍去脈。
4）摘要欄：摘要說明登記入賬的經濟業務的內容。文字要簡練，但能概括說明問題。
現金支票號數和轉賬支票號數欄：如果所記錄的經濟業務是以支票付款結算的，應在這兩欄內填寫的支票號數，以使與開戶銀行對賬。
5）收入、支出欄：係指銀行存款實際收付的金額。每日終了，應分別計算銀行存款收入和支出的合計數，結算出餘額，做到日清；月終應計算出銀行存款全月收入、支出的合計數，做到月結。
現金日記賬、銀行存款日記賬、明細賬和總賬的手寫樣本
5樓：股城網客服
手寫樣本如下：
1、現金日記賬：由單位出納人員根據稽核無誤的現金收、付款憑證和從銀行提現的銀付憑證逐筆進行登記的。
2、銀行存款日記賬：專門用來記錄銀行存款收支業務的一種特種日記賬。
3、明細賬：按明細分類賬戶登記的賬簿叫做明細分類賬，簡稱「明細賬」。
4、總賬：根據總分類科目開設賬戶，用來登記全部經濟業務，進行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿。
現金日記賬和銀行日記賬範本(有實際數字填寫的樣本)
6樓：股城網客服
你如果沒有用軟體記賬的話，可以用excel**來做銀行存款日記賬和現金日記賬了。設定：日期、摘要、借方、貸方、餘額。
這樣就可以了，日記賬就是要掌握乙個原則，逐日逐筆俺按實際發生的事項記錄。
現金日記賬。
銀行存款日記賬。
現金日記賬和銀行存款日記賬怎麼根據憑證填寫啊
根據起初餘額資料來填 在根據你的憑證填借貸 最後如果是月結 劃單橫線 年結雙橫線 紅筆 根據會計做的收款 付款憑證登記你的現金日記賬和銀行存款登記賬。收款 付款憑證中涉及 庫存現金 科目的登現金日記賬 涉及 銀行存款 科目的登銀行存款日記賬。對方科目 摘要 借方 貸方等資訊，在收款或付款憑證上都有，...
現金日記賬和銀行存款日記賬是手工記的，登記之後還需要錄入財務軟體嗎
有以下三種情況，根據具體情況來具體處理 如果屬於純手工記帳，沒有安裝財務軟體內就以手工記的現金日容記賬和銀行存款日記賬為主。如果您們企業以財務軟體的資料為主，就通過財務軟體的會計分錄，經過稽核 過帳後會自動形成現金日記賬和銀行存款日記賬，不需要手工再記現金日記賬和銀行存款日記賬了。如果你們單位既要記...
銀行存款清查就是將銀行存款日記賬與什麼進行核對
銀行存款的清查是將銀行存款日記賬和銀行對賬單進行核對。銀行存款清查是一種採用核對法，是指將開戶銀行定期送來的對賬單與本單位的銀行存款日記賬逐筆進行核對，以查明銀行存款收 付及餘額是否正確相符。一 銀行存款是指企業存放在銀行和其他金融機構的貨幣資金。按照國家現金管理和結算制度的規定，每個企業都要在銀行...