1樓：上官燕
1、**一天只有一個淨值。開放式**的申贖的淨值：一是交易時間為當天15:
00之前，按當天的淨值；二是交易時間為當天的15:00之後，按下一個交易日的**淨值。交易日為除節假日外的週一至週五。
(am9;30-11;30 , pm13;00-15;00)，一個交易日就是一天，**的交易日為週一至週五。遇到非交易日，**淨值直接順延為下一個交易日的。
2、**申購是指投資者到**管理公司或選定的**代銷機構開設**帳戶，按照規定的程式申請購買**份額的行為·。申購**份額的數量是以申購日的**份額資產淨值為基礎計算的，具體計算方法須符合監管部門有關規定的要求，並在**銷售檔案中載明。
2樓：匿名使用者
以當天的淨值交易，不論是**還是賣出都一樣。開放式**一天都只有一個**（可上市交易的除外）。另外，交易日三點前交易的按當天**後淨值計算，三點後交易的按次日**後淨值計算。
3樓：匿名使用者
場內交易也就是**交易大廳交易的**，包括etf、lof是當時價錢成交；場外交易也就是銀行等渠道買賣的**，是當天的淨值。週一至週五的9點到下午3點。
4樓：小金子笨笨
**是未知加**，未知價賣出，你買也好，賣也好，都是等到**以後才知道自己買賣的**的！
5樓：赤腳獸醫
**不像**，**只有當天的淨值！
買賣都是按當天淨值算！
不過要在3點之前，3點之後的算次日的淨值！
申購**是按當天的淨值還是前一天的？
6樓：曉曉休閒
的開放式**贖回的流程為：t日未報，t+1已報，t+2已成。**申購贖回需要經過t+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。
報單當日（t日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄。
一般來說會在第二個交易日（t+1日）變為已報，第三個交易日（t+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式**到是4個工作日左右。其他海外**一般是10天以內。
7樓：鬢髮白了
1、開放式**買賣的**是按照投資者在t日（15：00前）提出申購或贖回（即買賣），用來計算**的依據是當天**交易所收市後計算出來的**份額淨值。該淨值於t日晚或第二天（t+1日）公佈，因此，投資者在買賣的時候並不能確切地知道自己能夠買到多少**份額或賣出後能得到多少現金。
這種計算方法被稱為「未知價法」。
**交易採用「按金額購買、按份額贖回」的方式進行的。購買時投資者提出購買金額，**公司轉換為相應的**份額並儲存在**賬戶中。贖回時，投資者指定贖回份額，**公司轉換為相應的資金轉至投資者的賬戶。
2、封閉式**的買賣**是由**市場交易雙方的撮合價決定，即買方願意按這個**買，賣方願意按照這個**賣。它與封閉式**的淨值關聯程度不高。
8樓：匿名使用者
**申購採用未知淨值法，當天15：00以前申購委託按照當天收市後的淨值計算，15：00以後的申購委託按照第二天收市後的淨值計算。所以你申購的份額是按照6號的淨值計算的。
9樓：匿名使用者
**買賣都是以當天的淨值計算，當日淨值是在交易結束後才知道的，
購買**時，下午三點前買的**，淨值是按**時間當時的淨值算還是按三點後工作日結束時的淨值算？以及 20
10樓：robot七岸
通過天天**網購買屬於場外**，淨值按照3點後的淨值計算。
**淨值是以下午3點為界限的。因為交易時間是早上9：30——11：30，下午是1：00——3：00。每天開市的時間只有4個小時。
開放式**不論是申購還是贖回都是以3點為界限。3點前按當天的，3點後按第二天的，第二天查一下贖回的下單是否還在，有些系統不認3點後下的單。
11樓：匿名使用者
【**】指數**、開放式**場內、 外申購和贖回的淨值以當日15點為限，15點下單的以前按照當日公佈的淨值，15點以後按照下一個交易日公佈的淨值。另外在非交易日賣出，比如週六週日，賣出的淨值按下一個交易日計算。
【贖回】交易日贖回的申請成功提交後，一般情況，明天（t+1）**公司確認，後天（t+2）可以在查到**公司確認的份額。賬戶和銀行卡詩繫結的。
所謂的交易日，就是你提出申請的那一天。**公司和交易所工作日同步的。周6-7休息，周1-5早9：
30-下午3：00工作日。由於網上直銷是7*24小時全天候交易的，所以就有了「交易日」，也就是「t」的概念。
在正常交易日裡，3點前算當天的，3點後算第二天的。從星期5下午3點後至星期一3點前，都算一個交易日，星期1的。
12樓：
是按**當天的**價計算淨值，贖回也是一樣的
**賣出當日是按照哪個淨值算的
13樓：大大大大倩倩
**賣出當日以哪一天的淨值成交有三種情況：
1、工作日15點之前賣出**，按當天淨值成交。
2、工作日15點之後賣出**，按下一個工作日淨值成交。
3、休息日任何時間賣出**，按下一個工作日淨值成交。
購買**時，看到的淨值是前一個交易日的淨值，所購買的**按什麼淨值，需要等待**後，**的淨值更新之後才知道。
交易日3點前購買，按當天的淨值；交易日3點之後購買，按下個交易日（t+1）當天的淨值。具體以**購買後被確認的資訊為準。
所以，交易日的3點前購買或贖回**，算當天的交易，下個交易日（t+1）確認，下下個交易日（t+2）檢視盈虧。
交易日的3點之後購買或贖回**，算下個交易日（t+1）的交易，要到下下個交易日（t+2）確認，再下一個交易日（t+3）才能檢視盈虧。
14樓：生活類答題小能手
工作日15點之前賣出**，按當天淨值成交；
工作日15點之後賣出**，按下一個工作日淨值成交；
休息日任何時間賣出**，按下一個工作日淨值成交。
在完成開戶準備之後，市民就可以自行選擇時機購買**。
個人投資者可以帶上**行的借記卡和**交易卡，到代銷的網點櫃檯填寫**交易申請**（機構投資者則要加蓋預留印鑑），必須在購買當天的15：00以前提交申請，由櫃檯受理，並領取**業務回執。在辦理**業務兩天之後，投資者可以到櫃檯列印業務確認書。
擴充套件資料
計算公式為：
**份額資產淨值=（總資產-總負債）/**份額總數。
其中，總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；
總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；
**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。
開放式**的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。在每個營業日收市後，將當日**資產淨值除以當日交易截止時的**份額總數，就得出當日的份額資產淨值。
15樓：笨笨**
下午3點前賣出是當天的單位淨值
下午3點後賣出是按下一天的單位淨值
**是3點前買的就是按當天的淨值算嗎?
16樓：匿名使用者
就是按當天的淨值算。
1、交易日購買**的，在下午3點以前購入的，按照**當日的淨值算。
2、交易日購買**的，在下午3點以後購入的，順延按下一個工作日淨值算。
3、非工作日購買的，不論幾點按照下一個工作日淨值算。
17樓：招商銀行
**購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交併折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
18樓：奈金蘭郝儀
下午3點前買的按照當天的淨值計算，3點以後購買的，按照第二個交易日的淨值計算你的單價。
19樓：平衡
下午3點前買的按照當天晚上看見的淨值計算，3點以後購買的，按照第二個交易日晚上看到的淨值計算你的單價。 如果**走勢好，一般來說**的淨值也會增長，如果走勢不好，或者你的**重倉股長勢不佳的話，淨值會**。
20樓：熱河南路街道
是按當天淨值算。但是，如果正好遇到**大漲,你在3點前**指數**,你是按當日淨值成交，只是成交價高一些。**會是「就可以很輕鬆的掙到第一筆錢了」。
說不定還會是買在了x相對高位。
買**時的**是按當時的淨值算的嗎?高手說下
21樓：
當天三點前購買的**是按照當天的**淨值計算的.三點後購買的**是按照次日的計算的.不過,當天的淨值當時是看不到的.只有等到晚上7,8點以後才可以在**上查詢到.
22樓：匿名使用者
**的交易日是週一至週五，具體時間是每天的9:30--15:00，所以交易日當天的15:00是個關鍵時刻！
1、如果你在當天的15:00以前購買了**，其淨值按當天的算！
2、如果你在當天的15:00以後購買了**，基淨值按第二天的算！
但願我的回覆對你有所幫助！
23樓：
開放式**的申購**是按照當日****後**公佈的淨值來確定的。也就是說，如果是在正常工作日當日的下午3點前申購的**，那麼按照當日**後**公司公佈的**淨值來確定申購**。如果是在工作日當日下午3點後或節假日申購的**，那麼按照下一個正常工作日**後**公司公佈的**淨值來確定申購**。
注:**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
24樓：匿名使用者
是按照當天的淨值計算的
**購買與贖回的淨值分別根據哪天值來確認的？
25樓：匿名使用者
1、**購買：如果
bai是在當天
下午du3點閉市前購zhi
買的**，按dao照當天的淨值專計算份額；如果是在當屬天下午3點閉市之後購買的**，按照下一交易日的淨值計算份額。
2、贖回**：如果是在當天下午3點閉市前贖回，則按照當天的淨值計算，如果是在當天下午3點閉市之後贖回，則按照下一個交易日的淨值計算金額。
擴充套件資料
1、**贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。**申購贖回需要經過t+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。一般的開放式**贖回的流程為：
t日未報，t+1已報，t+2已成。**申購贖回需要經過t+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。
2、購買開放式**採用未知價法,即**單位交易**是在行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
3、**投資的收益來自未來，比如要贖回**型**，就可先看一下**市場未來發展是牛市還是熊市，再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。
26樓：杜xiao若
具體解釋如下：bai
1、如果是在當天下午du3點閉市前購買zhi的**，按照當天的淨
dao值計算份額，如回果實在3點閉市之後答購買的**，按照下一交易日的淨值計算份額。
2、贖回**時，如果實在當天下午3點閉市前贖回，則按照當天的淨值計算，如果是在下午3點閉市之後贖回，則按照下一個交易日的淨值計算金額。
擴充套件資料若申請將手中持有的**單位按公佈的**賣出並收回現金，習慣上稱之為**贖回。**的贖回，就是賣出。上市的封閉式**，賣出方法同一般**。
開放式**是以您手上持有**的全部或一部，申請賣給**公司，贖回您的價金。贖回所得金額，是賣出**的單位數，乘以賣出當日淨值。
什麼是開放基金？什麼是開放式基金
現在可以定投。定投首選指數型 因為它較少受到人為因素干擾，只是被動的跟蹤指數，在中國經濟長期增長的情況下，長期定投必然獲得較好收益。而主動型 則受 經理影響較大，且目前我國主動型 業績在持續性方面並不理想，往往前一年的冠軍，第二年則表現不佳，更換 經理也可能引起業績波動，因此長期持有的話，選擇指數型...
ETF基金LOF基金和開放式基金的區別
etf主要是指etf exchange traded fund 交易型開放式指數 又稱交易所交易 是一種在交易所上市交易的開放式 投資 產品，交易手續與 完全相同。上市開放式 lof 與交易所交易 etf 是一個比較容易混淆的概念。因為他們都具備開放式 可申購 贖回和份額可在場內交易的特點。實際上兩...
券商集合理財計劃屬於開放式基金嗎
不屬於。券商集合理財也稱為集合資產管理業務。指的是由 公司發行的集合客戶的資產，由專業的券商進行管理的一種理財產品。通俗地講就是券商接受投資者委託，並將投資者的資金投資於 債券等金融產品的一種理財服務，其風險和收益介於儲蓄和 投資之間。公司是這種理財產品的發起人和管理人。作為一種與 市場緊密相關的理...