1樓：大連的檸檬
您好！當封閉式**在二級市場上的交易**低於實際淨值時，這種情況稱為「折價」。
折價率=(單位份額淨值-單位市價)/單位份額淨值。根據此公式，折價率小於0(即淨值小於市價)時為溢價，折價率大於0(即淨值大於市價)時為折價。
除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式**的一個重要因素。
簡單說，折價就是交易**和實際價值的差價。
封閉式**除非是新**募集期，否則只能購買，不能申購，因為封閉式**規模固定，不想開放式**隨意變動，必須有退出的，才有進入的。
1元買，1元賣，收益就是分紅。
分紅時，要在交易**扣除分紅部分的，所以不會因為分紅，就會佔便宜，但是分紅前購買，還是有一定道理的，因為分紅會使折價率擴大，會吸引更多投資者購買，**一般會有**，但這不是一定會發生的。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！
2樓：匿名使用者
封閉式**是在二級市場交易,按買賣雙方協議的**成交.並非暗暗淨值成交.
由於市場的供求關係,有時成交**會低於淨值,稱為折價,反之稱為溢價.
分紅前後買進與收益沒有關係,分紅是分自己的錢,分紅後淨值降低.
3樓：保收益理財產品
都過時了的產品了
現在收益高穩定的太多了
封閉式**收益是怎麼計算的
4樓：龍泉
你的1萬元，購買淨值1.2的**：10000/1.2=8333,即為你得到的份額數（不計手續費）
購買淨值2.1的**： 10000/1.2=4761，即為你得到的份額數（不計手續費）
如果一年後兩隻**的增長率都是20％的話，你獲得的收益都是4000元，即：10000*20%=2000元
**分紅的多少基本取決於**淨值的高低
**收益主要構成為利息、股息、**買賣價差等，通常把這部分收益稱為已實現收益，如果所投資的**並沒有賣出，不管該**的市場價是多少，都只能記為浮動盈虧。**投資**的分紅是以已實現收益為主要基準指標的。
《**投資**運作管理辦法》第三十五條規定"封閉式**的收益分配，每年不得少於一次，封閉式**年度收益分配比例不得低於**年度已實現收益的百分之九十。
"開放式**的**合同應當約定每年**收益分配的最多次數和**收益分配的最低比例。"
在實際運作中，目前**投資**基本會將分紅基準日的已實現收益絕大多數分掉。
可見相對高的**淨值是高分紅的必要條件，同時如果一隻**正處於高淨值狀態，說明其有相當多的浮動收益。
那些封閉式**會封轉開,收益一定好嗎?
5樓：瑜玲瓏
隨著華夏**管理公司的一紙公告，業界猜測已久的封閉式**轉開放式**的傳聞也終於揭開了神祕的面紗。公告稱，其旗下**興業(封閉式)將於7月14日在北京召開持有人大會，以現場表決方式就興業**「轉開」議案進行投票表決。如果方案獲得通過，**興業將成為國內首隻「封轉開」的** 對於**「封轉開」的逐漸明朗，部分市場人士認為，未來有可能迎來一個「封轉開」的熱潮。
但記者從權威人士處獲悉，**「封轉開」不會大規模推行，將會按照**的到期日，有組織、有計劃、有步驟地。
對此，有分析人士指出，從管理層的角度而言，大規模封轉開會否引發對**市場的衝擊，是個需要高度重視的問題。當年，美國封閉式**到期轉開放，半年後淨值就**了30％；我國臺灣地區實施封轉開後，較短時間內就遭遇60％至80％的贖回。這些歷史經驗表示，如果封轉開解決不好，就可能導致**淨值大幅縮水，給**市場造成一定衝擊。
由此分析人士推測，管理部門在出臺封轉開指導方案時，將對其規模、程式、時間安排等具體事項作出較為妥善的安排。
**興業是中國最早到期的封閉式**，到期日為2023年11月，份額5億份。此後，封閉式**的到期日主要集中在兩個階段：一是2023年到期的大約有19只，2023年到期的有6只，這25只封閉式**的規模在160億左右；二是在2013－2023年，到期的封閉式**大約有10多隻，規模在400億左右，都是一些****。
另外，權威人士還透露，證監會目前不會對**「封轉開」出臺相關的操作指引，封閉式**轉開放式**的操作要嚴格按照《**投資**法》有關程式來運作。
封轉開是必然的趨勢
一。高折價「顯現」低風險高收益。
二。封轉開已無懸念。
三。高分紅引發「遐想」。
現在有些封基淨值已達1.6元以上，如果中期分紅，最大值可達10派5元以上！而這樣的**現在**1塊錢！
如果這樣分紅後，真不敢想像除權後的**賣多少錢？！（即使中期分不到理想的值，年報似乎不會有太多懸念）
四。隨著外圍訊息明朗化（封轉開，高分紅+牛市），封基甚至可能因資源的稀缺性（封基減少，制度優勢，開基牌照），而逐漸消滅折價，甚至出現「戲劇性的」溢價也未可知。
五。國際比較也顯示巨大機會。
6樓：
封閉式**持有到期按淨值計算,到期可以歉取折價差.當前封閉式**普遍存在折價交易現象,****尤其明顯.這種情況下,投資人通過在2級市場**封閉式**,如果封閉式**轉換為開放式**,則可按照淨資產將**贖回,這樣就賺取了2級市場交易**與淨資產的差額部分.
封閉式**到期怎麼結算
7樓：施老
比如**淨值1.8元,市場**價1.3元,你有1萬股（份）,如果封轉開，則之後淨值需要歸1（1元），你可以得到10000*1.
8=18000份**份額單位。待其開放贖回業務時你這18000份就可以按最新淨值贖回了（只收0.5%贖回費）。
8樓：123456奮鬥
一、**收益
（1）紅利：是**因購買公司**而享有對該公司淨利潤分配的所得。一般而言，公司對股東的紅利分配有現金紅利和**紅利兩種形式。
**作為長線投資者，其主要目標在於為投資者獲取長期、穩定的回報，紅利是構成**收益的一個重要部分。所投資**的紅利的多少，是**管理人選擇投資組合的一個重要標準。
（2）股息：是指**因購買公司的優先股權而享有對該公司淨利潤分配的所得。股息通常是按一定的
**收益
比例事先規定的，這是股息與紅利的主要區別。與紅利相同，股息也構成投資者回報的一個重要部分，股息高低也是**管理人選擇投資組合的重要標準。
（3）債券利息：是指**資產因投資於不同種類的債券（國債、地方**債券、企業債、金融債等）而定期取得的利息。我國《**投資**管理暫行辦法）規定，一個**投資於國債的比例、不得低於該**資產淨值的20%，由此可見，債券利息也是構成投資回報的不可或缺的組成部分。
（4）買賣**差價：是指**資產投資於**而形成的價差收益，通常也稱資本利得。
（5）存款利息：指**資產的銀行存款利息收入。這部分收益僅佔**收益很小的一個組成部分。開放式**由於必須隨時準備支付**持有人的贖回申請，必須保留一部分現金存在銀行。
（6）其他收入：指運用**資產而帶來的成本或費用的節約額，如**因大額交易而從**商處得到的交易佣金優惠等雜項收入。這部分收入通常數額很小。
二、收益計算：
認\申購**收益的計算方法：
收益份額計算分為外扣法與內扣法：
內扣法：
份額 = 投資金額×（1－認\申購費率）÷認\申購當日淨值+利息
收益 =贖回當日單位淨值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額
外扣法:
份額 = 投資金額×（1+認\申購費率）÷認\申購當日淨值+利息
收益 = 贖回當日單位淨值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額
現在大部分**公司採用的都是外扣法，因為同樣的申購金額，外扣法購買的份額會多一點，對**民比較有利。
用此方法可以計算每日自己的盈利情況。購買**後，如果覺得每日計算比較麻煩，可以採用財道網的**賬本進行管理，可以自動計算出每天的收益及收益率.
封閉式**如何分紅
9樓：愛問財經
與開放式**完全不同，封閉式**會保持份額不變，只採用現金分紅方式。並且封閉式**無法以紅利再投資的形式進行紅利分配。對於長期處於折價交易的封閉式**而言，分紅能起到提升**投資價值的作用。
10樓：支援戶改
封閉式**一般每年開放一次，一般都是在開放之前分紅；分紅的方式有現金紅利分紅和摺合股份兩種。兩種方式都是可以自由選擇的。
11樓：
老封閉**產品分紅錢直接打入投資者**賬戶中
12樓：匿名使用者
一、概念
封閉式**相對於開放式**而言，是指**規模在發行前已確定，在發行完畢後和規定的期限內，**規模固定不變的投資**。封閉式**屬於信託**，是指經過核准的**份額總額在**合同期限內固定不變，**份額可以在依法設立的**交易所交易，但**金額持有人不得申請贖回的**。
二、分紅方式
開放式**的分紅方式有兩種，一種是現金紅利，另一種為**份額紅利。在封閉式**中，投資者只能選擇現金紅利方式分紅，因為封閉式**的規模是固定的，不可以增加或減少。
與開放式**不同，封閉式**份額保持不變，只能採用現金分紅而無法以紅利再投資的形式進行紅利分配。對於長期處於折價交易的封閉式**而言，分紅能起到提升**投資價值的作用。
三、分紅細則
目前國內的封閉式**規定必須將不低於90％的**當期實現收益以現金形式分配給**持有人。**的現金紅利分配方法如同**現金分紅，按照每個投資者的持有份額進行分配，如果持有某個**10萬份**單位，每**單位分紅0．20元，那麼**持有人可以得到2萬元現金紅利。
封閉式基金特點，封閉式基金有哪些特點
有一個較長的封閉期，發行數量固定，持有人在封閉期內不能贖回，只能在二級市場上買賣。封閉式 在存續期內不用擔心贖回問題。持有人不能要求 公司提前還錢。因此，公司對這些錢有很大的自主支配權，甚至能玩 利益輸送 的把戲。當然，也有操作正規的 公司 經理，他們管理的封閉式 的回報不一定會比開放式 差。封閉式...
成都封閉式小學成都封閉式小學
成都市實驗小學 一 學校概況 成都市實驗小學校址位於成都市人民中路一段22號，學校佔地面積12396平方米，校舍建築面積14000平方米。校園佈局合理，校容整潔，環境優美，其雕塑 飛向未來 種子綻開新芽 雙手捧出未來 手執金鑰匙的人 極富生命活力和教育意義 投入1300多萬新落成的教學大樓教室 實驗...
請問封閉式基金萬家貨幣（519508）在操作上跟其他封閉式基金有什麼不同嗎？為什麼有些時候它的漲幅會超過
1全部答 樓主的問題是錯誤的，萬家貨幣也是開放式 它屬於開放式 中的貨幣 這與二級市場上交易的那些封閉式 有本質的區別。另外，貨幣型 的漲幅不是基於前一日的淨值計算的，而是以萬份 當日的收益為計算基準的。如果前一天，它的萬價收益是1元的話，那麼，第二天它的萬價收益在2元或者2元以上時，就會出現漲帳超...