1樓：
公司的費用一般儘量減少現金支付。
金額較大的支出最好採取匯款的方式支出。具體流程是發票入賬需要經辦人員簽字，部門證明，最後總經理審批入賬。需要付款給對方的話，經辦人員填寫請款單，部門簽字，總經理簽字，最後財務簽字匯款。
可以儘量避免公司內部業務人員舞弊。
對於公司的零星開支或者業務人員現金支付的開支，經辦人員需要填寫費用報銷單，後部門負責人稽核，然後財務稽核，最後總經理稽核。金額較大一般不支付現金，可以開具現金支票或者在財務安裝銀行pos機，刷卡支付。我公司規定，報銷金額大於2000元以上的一律不支付現金，提供銀行卡pos刷卡支付。
希望可以幫助你
也不需要分期付完啊，你第一天和銀行預約第二天就可以取款了，取款時讓報銷人一起去銀行，取得的現金直接給他不久ok了
2樓：匿名使用者
庫存現金不足報銷，可以按已經總經理審批的費用報銷單金額，直接開現金支票給報銷人。
帳務處理直接貸記＂銀行存款＂。一般零星費用報銷用庫存現金，大額費用報銷用現金支票。
3樓：匿名使用者
在審批的單子上留有備註欄
第一次付款，黑筆寫上某年某月，支付5萬，紅筆寫上未付款25萬，，只要看最後那筆紅筆寫的資料，就清楚還有多少款項未付
最好是在電腦裡也做一個相應的**，寫明哪期憑證號，付款情況，方便查閱
4樓：匿名使用者
把這張報銷單總經理審批後先掛在帳上：
例如：如果是一筆費用30萬元，第一次只付5萬元，那麼你先把這30萬元單據讓總經理審批，同時做一張付款5萬元的付款憑條（這張憑條的內容包括：付款事由，金額，收款人，日期等）也由總理審批。
（30萬元的總單交會計掛帳，付款憑條交由出納員做為付款憑證）。
借：管理費用30萬元，
貸：應付帳款30萬元，
按這張實際付的單據做：
借：應付款款5萬元，
貸：庫存現金5萬元。
如果下一次同意給付10萬元，做一個付款憑條讓總經理審批。做：
借：應付帳款——*10萬元，
貸：庫存現金10萬元……
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內容來自使用者 陳少禧 一 費用報銷的相關規定 本著權責發生制原則，本月的費用需要在當月報銷。要報銷的員工需在本月25日前將付款前的程式走完 程式 1 將原始發票在貼上單上貼上整齊。2 交財務部稽核簽字。3 經總經理 董事長 簽字審批。4 財務確認 複核和領款人簽字後付款。各項經濟業務發生後，各有關...
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