1樓：匿名使用者
ar、ap和其他ar、其他ap，都可以設定成統馭科目，包括其他ar、其他ap下的二級科目，可能有部分進統馭科目，有部分沒設成；如果設成統馭科目的話，需在特別總賬標誌裡增加該新增的標識號，及對應的會計科目（一般為其他ar、其他ap下的二級科目），用t-code: obxy和obxt來執行！比答好如我們用稿差特別總賬標識a來定義會計科目：
其他應收款--代墊費用，那麼09a就表示其他應收款--代墊費用出現在借方清敬鉛，同理貸方為19a
2樓：匿名使用者
貼子都發黴了還沒人回….^以ap為例子，如果乙個vendor既有normal ap(比如購買材料),又有other ap(費用 or service),倆辦法分開1.將此vendor split成倆vendors .
2.發票校驗時比如讓assignment輸入一標識。再寫report從財務角度看，帳沒錯report能出就ok .
閣下的問題是其它arap又有………既然vendor, customer的主資料都指向了其它ap(你該不是說這些個vendor, customer又有normal apar吧？),這些個vendor customer不就純慧是您做消答所謂的橋簡二級明細了嗎？
3樓：匿名使用者
我這裡把一部分其他應收其他應付科目設定為統馭科目，，呵呵，
單位間往來款的會計處理~~
4樓：股城網客服
一、往來款做賬。
舉例：之前有借給該公司9萬塊錢，然後打過來10萬，裡面有9萬是之前欠我們的，還有1萬等於是他借我們的。
借：銀行存款是9萬。
貸：應收賬款是9萬。
借：銀行存款是1萬。
貸：應付賬款是1萬。
二、網銀轉賬的往來款做會計分錄。
銀行存款進賬的款項，屬於企業應收賬款的，借：銀行存款，貸：應收賬款。
銀行存款支出的款項，屬於企業應付貨款的，借：應付賬款，貸：銀行存款。
應收賬款、應付賬款按單位名稱設定二級科目。
借款與往來款。
借款指企業向銀行等金融機構以及其他單位或個人借入的資金。
往來款是以會計手段反映的企業在生產經營過程中因發生供銷產品、提供或接受勞務、及其他原因而形成的債友叢權、債務關係的記錄，往來款有時也是借款，但是往來款還有其他形成原因。
除向銀行或其他金融機構的借款外，向其他單位資金拆借計入借款的，需要滿足以下條件：
1、簽訂借款協議；
2、約定利息，且利率符合有關法律法規的規定。同時，企業需就利息收入依法好歷櫻繳納企業所得稅。
若企業或企業與個人之間的資金往來，未約定支付利息，僅為短期的資金拆借，則一般作為往來款計入其他應收款或其他應付款。
百科-往來款。
百科-賬務處理程爛衫序。
百科-會計分錄。
其他應收賬款和其他應付賬款的區別和應用
其他應收賬款 是應該收回來的，你借給別人的錢，其他應付賬款是人家借給你的錢，你要還的。一 其他應收款 1 其他應收款 是企業應收款項的另一重要組成部分。是企業除應收票據 應收賬款和預付賬款以外的各種應收暫付款項，屬於資產類科目。2 其他應收款通常包括暫付款，是指企業在商品交易業務以外發生的各種應收 ...
不需支付的其他應付款怎麼衝平
確實不需要支付的其他應付款，作 營業外收入 處理 借 其他應付款。貸 營業外收入。其他應付款不用再繼續支付的，應當按照實際情況分別進行賬務處理 如果屬於實際應當支付，但由於收款方原因最終導致的付款方不需要再履行支付義務的，應當作為營業外收入予以確認。借 其他應付款。貸 營業外收入。 如果經雙方協商後...
想問關於其他應付款掛賬的問題。。會計請進，謝謝
企業會計制度規定，其他應付款 科目核算的是企業除了購買商品 材料物資和接受勞務 以外，應付 暫收其他單位或個人的款項，包括應付經營租賃方式租入固定資產租金，出租 出借包裝物收取的押金等。由於其他應付款業務複雜，有些企業將其作為逃避納稅的工具，檢查時應注意以下幾點 1.有無利用其他應付款隱匿收入現象。...