出納在銀行轉賬方面應該注意哪些?什麼情況下該用什麼方式轉賬,我是新手,不太懂,請大家多多指教

2021-07-03 19:08:43 字數 658 閱讀 3134

1樓:

1.出納在銀行轉賬方面應該注意哪些?

每天的營業收入,出納應將現金繳存銀行,需填「現金交款單」;

進賬單:收到外單位的轉賬支票要去銀行辦理轉賬業務時需同時填寫的單據;

銀行取錢:需開據「現金支票」到銀行櫃檯辦理,有限額,一般不超過5萬元。開據現金支票時,一定注意,除了正面需加蓋預留印鑑,背面也需加蓋,否則銀行沒法受理。

對外付款:同城開據「轉賬支票」,異地填「電匯憑證」。

開據支票時:大寫一定要頂格寫!

這工作不難,只要填寫單據需謹慎,細心。蓋預留印鑑需多用心,一定要能看清章的每個字,不可糊。多用點心,多些細心,就好了。不緊!

碰到問題多問銀行的客戶經理,或大堂經理。

2.什麼情況下該用什麼方式轉賬,?支票就是要人親自來拿的,拿了之後再交給那人自己的開戶銀行,然後3天后才從你公司銀行裡把錢轉到拿支票的那人的銀行帳戶裡去,

電匯和貸記憑證都是通過銀行來交易的,電匯是本市轉到外地用的

貸記憑證是本市轉給本市公司用的

電匯的支付方式是你填完單子交給銀行的人,他們會負責幫你把錢匯給收款方的

2樓:財務好人

提供郵箱,給你一些關於出納的知識。

我是出納新手,我想要清晰的出納會計賬務處理程式

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