1樓：飄逸幽谷
出納稽核員工費用報銷單的方法：
一、報銷單有沒模或有部門負責頃碼早雀雀人簽字；
二、報銷單有沒有財務會計人員稽核簽字；
三、報銷單有沒有財務部門負責人簽字；
四、報銷單有沒有公司負責人稽核簽字。
2樓：網友
出納稽核費用的單據，給員工報銷，主要看以下方面：
1.發票是否有，發票抬頭搭轎攔是不是本單位、員工名字，發票的真實性。
2.員工有無知胡報銷審批單，有無領導簽字。
3.費用報銷帆頌單有無會計、員工部門領導的簽字。
3樓：一職有你
費用報銷的時候一般都會有乙個費用報銷管理規簡信定，這樣的則慧乙個管理文攔盯輪件是每個公司或者工廠都會有的。
那稽核單據的時候就要依照這上面的一些規定，比如金額是否超標，籤批是否完整，再有就是要看一看附件的真實性了，主要就是看發票是否開的正確，抬頭是否正確，稅號是否相符等等。
4樓：網友
出納稽核，一般就審歲臘孫，按照單位報銷制度規定，審批簽字手續是否齊全，局磨有乎鏈無虛假，付現金的要收款人簽收現金。
5樓：蘇小姐
稽核費用單據，先看正握金額有沒有超預算，其次看報銷範圍是不是槐陪公司可以報銷的，三看報舉明慶銷的金額面單和票據上是否一致。
6樓：幸福千羽夢
如果出納是在老闆簽字以後做付款稽核，則主要計算報銷單據的金額仔談是迅改否正確，籤批手續是否齊全。
如果出納稽核代表老闆簽字畝戚判前的財務稽核，還需要稽核是否有事前審批，發票是否真實等。
7樓：社保理財
首碰毀先要稽核他並手的真實性，要稽核發票的真假，然後要看有沒有笑蔽備領導簽字稽核蓋章。
8樓：網友
通常情況下，出納人員在辦理報銷手芹旁續（按鄭兆照報銷單據支付資金）時，必須按照內部報銷程式和要求稽核單據。
例如，稽核報銷單據是嫌叢橡否按照內部管理制度完成各級審批手續，即各級人員簽字是否齊全完整。
單據的其他稽核要素由會計崗位的稽核人員負責。
9樓：琦駿英
正常的公司出納沒有稽核費用耐胡單據的許可權，用該是會計稽核，出納陵畝森根據稽核無誤的單據給員工報銷，現金或尺畝者往員工銀行卡打款。
10樓：悠嘻嘻
主要看業高橘務和票據兩伏帶方面。
一方面業務要缺念蘆是真實的，而且符合企業的報銷政策；另一方面是稽核票據是否真實合法，是否符合稅務方面費用的要求。
11樓：社保理財
首先要看原始憑證的真實性笑蔽備。然後要碰毀看簽字蓋章是否齊全，發票金額票面字跡是否清晰。
12樓：網友
出納如何稽核費用的單據給員工報銷，出納應該按照廠子的出納規定按規章制度進行稽核單據給員工報銷。
13樓：網友
稽核費用的單據給員工報銷非出納員職責工作。稽核原始憑證辦理報銷程式為會計員工作職責。
報銷稽核票據應該會計稽核還是出納稽核
14樓：股城網客服
會計和出納都要稽核。一般報銷是根據企業財務制度來執行的，會計稽核是否符合報銷範圍，出納稽核金額是否正確。
看各個單位的財務報銷流程，無論前面誰先稽核，最後出納還是要稽核一下的，畢竟錢款的支付是出納的職責範圍。
費用報銷單上報銷人應保證所提供單據真實、合法、準確；出巖巧納、稽核、會計應檢查填寫規範完整，附件黏貼正確，金額計算準確。
企業出納主要負責日常庫存現金的管理，並且需要登記企業的現金日記賬與銀行存款日記賬，這兩本賬在期末對賬時要與會計的現金總賬和銀行存款總賬相一致的。這是純業務方面的事情。
擴充套件資譽猜料：
一、報銷費用的填制要求。
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)貼上在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、採購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非採購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
二、報銷單據的稽核。
1、費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。
2、財務部經理應在收到報銷單據的乙個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核，凡符合報銷標準粗虛鍵的，稽核人在財務稽核欄內簽署姓名、稽核日期後，由報銷人交總經理審批。
3、經稽核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批准的報告時，稽核人應退回報銷單據。
出納收到報銷單如何操作
15樓：何麗娜
法律分析：一、差旅費報銷。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交老總（簽字頂用的老闆，下同）審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給老總簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
二、值得注意的事項：
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。
做好現金結報單，防止現金盈虧。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須老總簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
法律依據：《中華人民共和國會計法》 第十四條 會計憑證包括原始憑證和記帳憑證。辦理本法第十條所列的經濟業務事項，必須填制或者取得原始憑證並及時送交會計機構。
會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行稽核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。原始憑證記載的各項內容均不得塗改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。
記帳憑證應當根據經過稽核的原始憑證及有關資料編制。
費用報銷單應該怎麼稽核？
16樓：職來職去
單位費用報銷單下邊有稽核，會計應該在稽核處簽字或蓋章。一般公司會計人員先稽核原始單據，如果原始單據填寫無誤在單據下邊稽核處簽字或蓋章，再交給上級財務主管或會計主管稽核簽字或蓋章，由業務部門和財務部門都稽核通過的費用報銷單據交給出納，由出納支付給填報人。
1.報銷費用的填制要求。
a) 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
b) 將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)貼上在報銷單的反面左邊。
c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
d) 採購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
e) 非採購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
2.報銷單據的稽核。
a) 費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。
b) 財務部經理應在收到報銷單據的乙個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核，凡符合報銷標準的，稽核人在財務稽核欄內簽署姓名局培遲、稽核日期後，由報銷人交總經理審批。
c) 經稽核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批准的報告時，稽核人應退回報銷單據。
3. 費用的給付。
a) 報銷人依據審批桐李手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
b) 單位**在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。
c) 單位**在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情中敗況的可報財務部經理批准後，以現金支付。
d) 各費用發生前借支備用金的，由出納員作衝減備用金處理。
4.費用報銷單據的保管。
a) 費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計彙總、記賬。
b) 所有報銷的費用單據，由財務部加密長期儲存 。
作為乙個公司的財務要稽核員工的報銷單據要注意什麼
17樓：股城網客服
1、原始憑證內容的真實性和合法性。稽核原始憑證的內容是否符合黨和國家有關政策、法規，是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁「白條」充抵發票。
對不真實、不合法的原始憑證有權不予受理。
2、原始憑證的完整性和準確性。報帳會計受理的原始憑證應須具備相應春粗的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、經費審批人簽署意見、經辦人員簽章、經濟業務的用途等。對記載不準確、不完整的原始憑證，應要求其予以更正、補充。
所謂經費報銷憑證的複核籤審制度，就是對全院所有需要使用經費專案，先由財務報銷助理員稽核把關，提出經費去向科目，然後按程式由科、部、院領導逐級審查通過，再按許可權簽字後，由財務部門主管會計和報銷助理員雙雙在經費報銷憑證上簽字後，方可實施經費支出。
作為財務部出納,如何稽核公司日常費用報銷單?
18樓：
摘要。親您好日常費用的報銷：1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷。
2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）。3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷。4、附件一律用膠水貼上在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置。
作為財務部出納，如何稽核公司日常費用報銷單？
親您好日常費用的報銷：1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷。2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入櫻前庫單、請購單（申請單）、送貨單（逗頌扒此單在購材料、辦公用山昌品、物料消耗品時提供）。
3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷。4、附件一律用膠水貼上在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置。
5、報銷流程：①絕液、費用報銷者自行將報銷附件貼上於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；②、報銷單送本部門緩早負責人複核並簽字；③、報銷人送報銷單至財務部，由會計稽核；④、經稽核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或並哪物結清借款。
親單位費用報銷單下邊有稽核，會計應該在稽核處簽字或禪族蓋章。一般公司會計人員先稽核原始單據，如果原始單據填寫無誤在單據下邊稽核處簽字或蓋章，再交給上級財務主管或會計主管稽核簽字或蓋章，由業務部門和財務部門都稽核通過的扮和費用報銷單據交給出納，由出納支付給填報賀缺弊人。
出納如何處理員工來報銷的收據和發票
收據和發票不是報銷憑證，是對方收款憑證。如果只是往來款項，出納將款項支付給對方，則收到蓋上對方財務章的收據和發票，是可以作為支付憑據的。如果是費用支出等，必須有在規定期限內的合法合規發票，方可報銷。至於報銷，老闆讓給報，也要完善相關手續，必須取得發票，並由相關經理在報銷單上稽核通過，如果單位需要由會...
公司員工的年底獎金我報給財務將數額報多了，結果員工的獎金髮多
報錯了，更正就是了，錯的就是錯的，不說難道就能解決問題麼？如果老闆給發獎金了 我該怎麼說 急求回答 如果老闆給發獎金了 我該怎麼說 急求回答？不知道你的獎金型別是什麼，總體來說不外乎工作突出 業績突出 管理獎勵等，以下幾種回答最為體面 1 謝謝公司對我工作的肯定，我一定會繼續努力，不辜負公司對我的期...
給員工租的房子如何做賬，給員工支付的房租該計入什麼科目？
一 沒有發票的不可以走賬，儘管你要租賃合同，但是還是不能走賬如果想走一種方式是讓對方去稅務機關代開。另一種方式是你準備代開的材料去代開。需提供方證和租賃合 主身份證影印件等 二 會計分錄如下 預付了半年房租18600 借 預付賬款 a 18600 貸 現金 18600 支付押金 借 其他應收款 a ...