1樓：匿名使用者
1、登總報銷金額就可以了，日期是報銷當天
日記賬只是記錄現金的支出，一張報銷單對應一個金額就可以了，你說的這種情況應該讓報銷人按不同的費用類別列出明細，因為會計記賬的時候要進不同的費用科目，分錄是借費用1，費用2，費用3...,貸現金，貸方現金是總數，和你日記賬記錄的總數一樣即可。
2、預支一定要登記，一般單位應有現金預支單之類的單據，出納憑此登記、銷賬
3、是一張支票的存根丟了嗎，填寫銀行補單申請，附上銀行對賬單，去銀行補一張
2樓：匿名使用者
1,你一起登就可以了，至於日期,只要在其應在年度就可以了
2,做其他應收款啊,當然要做,不然你的現金數就部隊了
3,到銀行去補吧
3樓：匿名使用者
按理說之前的出納必須把他手裡的工作全部完成並簽章後再和你交接，表示他對以前工作的真實性和合法性負責，但是如果公司已經將其辭退了，或者因為其他原因確實需要你來接手的話，你就要把之前沒完成的工作完成，總不能堆在那裡，堆得太久你日後的工作也無法進行
1、應該把同一經辦人的同一事項的所有原始單據粘在一張記帳憑證之後，在記帳憑證上填寫所有原始單據的總金額，之後根據總數填寫日記帳。如果不是同一經辦人的同一事項，要把原始單據拆下來重新粘在一起。
2、員工預支的錢叫做借款，必須也要有入帳的手續，否則造成賬實不符，沒有手續作證明，查起來你說不清楚。你們公司應該購買或自制借款單或現金預支單等單據，誰借錢誰填寫，並有領導在單據上審批，之後你才可以借錢給他，並根據借款單等入帳。等借錢的人回來報銷後，再按報銷流程處理，多退少補，同時衝減該員工之前的借款
3、寫一個申請，把銀行對帳單有該筆事項的那一頁影印，一起到銀行補一個單字，每個銀行給補的單子都不太一樣，上面有銀行的章就可以了，另外你要寫一個說明，把丟失的原因和過程大概的寫一下，讓領導籤個字，之後把銀行給你的補單和你寫的說明一起粘在記帳憑證後面走賬
補充：不同事項各自的總額分別登記。比如，張三報火車票500元，張三購買辦公用品50元，李四報接待客戶餐費200元，這些都是不同事項，每個事項的原始單據要分開貼，並分開計算總額
辦公裝置屬於固定資產，辦公用品只是日常使用的低值易耗，要分開登記
一個出納到底應該做哪些事情?
4樓：東哥的搞笑
會計崗位職責和要求，出納的工作職責是什麼
5樓：匿名使用者
一般情況下出納就只負責現金和銀行存款這兩大項任務。
主要就是負責收現取現，員工報銷，現金銀行日記賬的錄入，**、現金、支票等物品的保管工作。
6樓：匿名使用者
出納人員的職責是:
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關係到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和許可權，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》、等財會法規，出納員具有以下職責：
1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，帳面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2．根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格稽核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，並結出餘額。
3．按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5．保管庫存現金和各種有價**(如國庫券、債券、**等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價**保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
6．保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。
通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和登出手續。
我是一個新手出納員。明天第一天上班。想問一下大概的工作內容。
7樓：馬梓開博士
瞭解企業現有賬薄；瞭解庫存現金和銀行存款的賬務資料；瞭解企業對於財務工作的基本規定。
8樓：合易人力資源管理諮詢****
雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢「來得清清楚楚，用得明明白白」，因此，出納人員的工作內容主要有:
1. 貨幣資金收支的核算
出納核算工作包括兩個方面:一是日常收支業務的辦理;二是上述收支業務的帳務核算。
日常收支業務包括現金的收支;銀行存款結算業務的辦理;負責保管庫存現金、各種有價**、支票、結算憑證、空白收據和有關印章;發票的開具;其他與貨幣資金有關的行政事宜。
收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記帳憑證的編制;現金日記帳、銀行存款日記帳、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記;出納**表、銀行存款餘額調節表的編制等。
2. 貨幣資金收支的監督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作許可權內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應當保證所經手的貨幣資金收支業務合法、合理，保護單位的經濟利益不受侵害。
出納日常需要注意事項
9樓：肆無的努力
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a 現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c 報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充)。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
10樓：
出納，說白了就是管錢的，掌管銀行賬目和現金的。銀行帳因為銀行有對賬單提供的，個人覺得只要別丟單子，基本沒什麼問題的；倒是現金部分，涉及到錢的，我覺得更敏感，更要重視，因為少了可是要自己掏腰包賠錢的，辛苦一個月若是月月賠錢，豈不是心疼死啊！不過這個崗位沒什麼技術要求的，熟能生巧，我覺得最關鍵的不是熟不熟而是仔細不仔細，換句話說，這種和錢沾邊，尤其是公家的錢沾邊的崗位要求從業人員，要比其他人員工作時更細心，這樣才不至於老是出差錯。
經手的現金收支憑證都要妥善整理歸檔在一起，掉一張你就碰不平賬目了，還有就是支出部分要根據單位實際情形做好錢款經手人的簽收工作，誰支的款誰簽字為據，隨附入憑證，對於暫支現金更是要妥善保管暫支憑證，當然同樣的該有的領導簽字確認許可是不可少的啦。總之，錢是公家的，一分一釐都差不得，別小看了一分，到時候月初對賬差那麼1分，你要對平可是麻煩的很呢！所以仔細是首要原則。
至於樓上說的與會計搞好關係什麼的，那也未必，心平心正即可，不是所有人都能當好出納的，儘管這不是件操作上有難度的活，但貴在人的品質和態度。嚴謹點也保萬全些！
11樓：匿名使用者
出納日常需要注意事項有以下幾點：
1，靜頭腦，清雜念。
2，情緒好，態度謙。
3，取現金，當面點。
4，高警惕，出安全。
5，收現金，點兩遍。
6，辨真假，免賠款。
7，支現金，先審單。
8，內容全，要會籤。
9，收單據，要規範。
10，賬外賬，甭保管。
記住上面10點，就能成為個出色的出納員！
12樓：超愛檸檬酸
出納要注意現金的每日清點，登記，現金日記賬和銀行日記賬的登記，金額千萬不能出錯。單據什麼的要仔細核對，核對清楚了再給領導簽字
13樓：龍泉
一、現金收付：
1．現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2．現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。 多付或少付金額，由責任人負責。 3．把每日收到的現金送到銀行。 不得「坐支」。
4．每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5．一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6．員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。 若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
二、銀行賬處理：
1．登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2．每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。 每日下班之前填制結報單。
3．保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4．公司賬務章平時由出納保管。 每日下班後賬務章交總經理處。
三、報銷稽核
1．在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2．附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3．正規發票是否與收據混貼。 若有，應分開貼。
4．支付證明單上填寫的專案是否超過3項。 若超過，應重填。
5．大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6．報銷內容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7．支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。
你好我想請教您一下，出納如果月後發現有沒記的銀行存款帳應該怎麼補記？補記的時候日期應該寫哪一天
如果bai 9月份發現6月1日有du一份銀行存款帳沒有記zhi錄。1 9月做補 dao記，記賬日期就按實專 際記賬的日期填寫就可屬以 但摘要寫清補記6月1日銀行支付 費用或支出。借 費用，貸 銀行存款。2 同時將6月1日發生的單據附記賬憑單後，再增加一張9月的銀行對賬單，將6月1日的銀行支付明細做標...
我剛接觸出納工作，我想請教一下大家出納的一進一出平了和出納帳面平平是什麼意思
基本可以理解是相同的 因為最終都是 平了 一進一出平了，例 你從銀行取了10000元，那麼你的現金帳就多了10000，也就是進了10000，然後有人來報帳，又剛好報了10000，也就是出了10000，現金帳上為 0 這就是一進一出，平了。帳平了，例 你取了5次10000，銀行帳就累計出了50000，...
你好我想諮詢一下婚姻問題，你好！我想諮詢一下關於婚姻法的問題？
具體什麼事情呢？只有知道您婚姻出現了什麼問題才能幫到您。您這樣問，別人都一頭霧水，沒辦法回答您的。回答您好！很高興能為您服務，你的問題我們已經看到，正在努力為你整理資料，五分鐘內回覆您，謝謝！提問你好 回答你好！有什麼可以幫到您！提問我兒子和兒媳婦結婚時沒有辦理結婚證，現在兒子和媳婦沒有感情了，不想...