1樓：財經羅聲
套期保值：指利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後賣出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。
具體做法為：在現貨市場和**市場對同一類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在現貨市場買進或賣出現貨的同時，在**市場中賣出或買進同一商品同等數量的**，當該商品因**變動導致現貨買賣出贏現虧時，則，此時可由**交易上的虧贏來相互抵消，這樣，便可以將該類商品的**風險降到最低限度，這就是**和約特有的套期保值功能。
例項以小麥為例：
某小麥加工廠三月分計劃兩個月之後購進100噸小麥，當時現貨市場**為：1560元/噸，5月份****為，1600元/噸。該廠擔心**會**，於是**100噸小麥**。
到了5月份，現貨小麥**果然上 漲並漲至1590元/噸，而**市場價為1630元/噸。於是，該廠**現貨，每噸虧損30元；同時在**市場中賣出**，每噸盈利30元。這樣一來兩個市場的贏虧相抵，最終鎖定了企業的生產成本，實現了套期保值。
親，以上便是您所關心問題的答案，希望對您有所幫助，盼，投資順利！
2樓：天堂箭
其實就是用**補償現貨
如果現貨虧損 那**就盈利 現貨盈利的話 那就**虧損 理論上就是對衝掉了 所以現貨和**要方向相反
3樓：毅鵬投資
套期保值也是現貨與**市場的一種風險對衝，通常是現貨企業用來對衝**風險的工具之一，比如**銷售商，**處於**中，那不做套期保值會賺更多的錢，而如果****處於**中，銷售商如果進貨在400元/克**，而銷售時**跌到350元，平均一克虧50元，此時為了抵抗**後期繼續**，便會在**市場提前賣出**，為了起到對衝作用，賣出的數量應該與現貨市場進貨數量相當，這樣**繼續**，現貨方面銷售虧錢，但**市場通過賣出則賺錢，彌補價差。
4樓：中原**張曉楠
如果你手中1萬的大豆現貨要賣出，可是擔心**會**所以你需要在**市場上賣出1萬的**合約。這樣的話即便是**真的跌了5000，現貨市場你就虧了5000但是**市場你卻是賺了5000，兩者相抵就是不虧損了。反過來已然，如果你是考試的話只能看公式了，如果是公司想做套期保值的話。
還是建議選擇一家好的**公司去指導一下，這樣不至於說到時候什麼都不懂。
5樓：匿名使用者
呵呵，**不同與我們現實生活中的現貨，是有一點難理解。簡單的區別就是，我們現貨交易，是**和成交是同時的，約定一個**，一方出錢一方出貨，當面交易。
而**不同，**是先約定一個**，但是成交的話，要過一段時間，就這點區別。
上面你提的有關套期保值，其實是現貨商做的東西，我們**很難接觸到。
6樓：新
公司都是差不多的，交易品種和交易軟體都是一樣的，無非就是保證金和手續費高低不同
我們這保證金和手續費是所有公司裡最低的：保證金+0，手續費只加0.01
**的專業術語都是何意思?
7樓：匿名使用者
一、**交易的有關概念
**合約：買、賣雙方的一個協議，買賣雙方同意在將來某一特定時間和地點**或售出某一特定商品。
開倉：指**或賣出**合約。
平倉：指**交易者賣出或者**與其所持**合約的品種、數量及交割月份相同但方向相反的**合約，了結**交易的行為。平倉可通過對衝買賣和實物交割兩種方式完成。
持倉：指已**或賣出的**合約尚未平倉。
買空：又稱多頭，指先買進後賣出的**交易。投機者預料商品**會**時，先買進**合約；待**真正**時，再以高的售價對衝平倉，以賺取價差收益。
賣空：又稱空頭，指先賣出後買進的**交易。投機者預料商品**會**時，先賣出**合約；待**真正**時，再以低的進價對衝平倉，以賺取價差收益。
保證金：指**交易者按照規定標準交納的資金，用於結算和保證履約。包括結算準備金、交易保證金兩種。
8樓：
套期保值這個詞，請務必記牢，因為它是**市場的「根」。**市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在**市場上買進；或者相反。
套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值
所謂空頭套期保值，就是在現貨市場上買進而在**市場上賣出的交易行為，其目的在於保護沒有通過遠期合同銷售出去的商品或金融**的存貨價值，或者是為了保護預期生產或遠期購買合同的價值。
所謂多頭套期保值，是指在現貨市場上賣出而在**市場上買進的交易行為，其目的在於防止在固定**下通過遠期合同銷售產品而引起的風險。
套期保值的過程一般分三個階段，即：⑴確定自己在現貨市場上的位置，也就是搞清楚自己在現貨市場上有什麼風險；⑵ 在認清自己在現貨市場上的風險所在的基礎上，建立**頭寸(例如面臨****風險，在**市場上就採取空頭)；對衝掉自己在**市場上的位置。所謂對幹部就是在**市場上進行一個與現有未平倉部位相反的交易。
對衝進所交易的品種、合約月份和合約數量，應與被對衝的合約完全一致。
\對衝即一買一賣
對衝交易是指在**期權遠期等市場上同時**和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的.
9樓：匿名使用者
雙開，新多頭跟新空頭開倉。
雙平，老多頭跟老空頭平倉。
多開，多頭主動開倉。
多換：多頭換手，指老多賣出平倉，新多買進開倉空換：空頭換手，指老空買進平倉，新空賣出開倉倉差就是所有未平倉合約的總和
10樓：金牛辰寶寶
問的有道理，然而實際又沒啥用53
11樓：傲風才子
**交易相關術語：開倉、持倉和平倉：**交易中的買、賣行為，只要是新建頭寸都叫開倉。
交易者手中持有的頭寸，稱為持倉。平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對衝買賣。
由於開倉和平倉的含義不同，交易者在買賣**合約時必須指明是開倉還是平倉。
例：某一投資者在12月30日買進3月滬深300指數**10手（張），成交**為1450點，這時，他就有了10手多頭持倉。到明年1月10日，該投資者見******到1500點，於是按此**賣出平倉5手3月股指**，成交之後，該投資者實際持倉還剩5手多單。
如果當日該投資者在報單時報的是賣出開倉5手3月股指**，成交之後，該投資者的實際持倉就應該是15手，10手多頭持倉和5手空頭持倉。
爆倉：是指投資者帳戶權益為負數。表明投資者不僅輸光了全部保證金而且還倒欠**經紀公司債務。
由於**交易實行逐日清算制度和強制平倉制度，一般情況下爆倉是不會發生的。但在一些特殊情況下，如在**發生跳空變化時，持倉較重且方向相反的帳戶就有可能發生爆倉。
發生爆倉時，投資者必須及時將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好**，切忌象**交易那樣滿倉操作。並且對**進行及時跟蹤，不能象**交易那樣一買了之。
多頭和空頭：**交易實行雙向交易機制，既有買方又有賣方。在**交易中，買方稱為多頭，賣方稱為空頭。
雖然**市場交易中也將買方稱為多頭，賣方稱為空頭。但**交易中的賣方必須是持有**的人，沒有**的人是不能賣的。
結算**：是指某一**合約當日成交**按成交量的加權平均價。當日無成交的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。
結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據。
成交量：是指某一**合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。
持倉量：是指**交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。
總持倉量：是市場上所有投資者在該**合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所釋出的**資訊中，專門有「總持倉」一欄。
總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。
換手交易：換手交易有「多頭換手」和「空頭換手」，當原來持有多頭的交易者賣出平倉，但新的多頭又開倉買進時稱為「多頭換手」；而「空頭換手」是指原來持有空頭的交易者在買進平倉，但新的空頭在開倉賣出。
交易指令：股指**交易有三種指令：市價指令、限價指令和取消指令。交易指令當日有效，在指令成交前，客戶可提出變更或撤銷。
第一、市價指令：指不限定**的買賣申報，儘可能以市場最好**成交的指令。
第二、限價指令：指執行時必須按限定**或更好**成交的指令。它的特點是如果成交，一定是客戶預期或更好的**。
第三、取消指令：指客戶將之前下達的某一指令取消的指令。如果在取消指令生效之前，前一指令已經成交，則稱為取消不及，客戶必須接受成交結果。
如果部分成交，則可將剩餘部分還未成交的撤消。
套期保值：買進（賣出）與現貨市場上經營的商品數量相當，期限相近，但交易方向相反的相應的**合約，以期在未來某一時間通過賣出（買進）同樣的**合約來抵補這一商品或金融工具因市場**變動所帶來的實際**風險。
保證金：保證金是交易所要求投資者為確保履約提供的財力擔保，是投資者對其所持交易部位負責所表示的信譽，交存在其帳戶上的一筆資金。按照性質不同，保證金分為交易保證金、結算保證金和追加保證金三種。
交易保證金是指投資者在交易所專用結算帳戶中確保履約的資金，是已被合約佔用的保證金；結算保證金是投資者在交易所專用結算帳戶中除去已在交易所佔用的交易保證金後剩餘部分。追加保證金是指如果投資者賬戶當日權益小於持倉保證金，意味著資金餘額是負數，同時也意味著保證金不足。按照規定，**經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。
這被稱為追加保證金。
強制平倉：如果帳戶所有人在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，按照規定，**經紀公司可以對該帳戶所有人的持倉實施部分或全部強制平倉，直至留存的保證金符合規定的要求。
頭寸限制：即交易部位限制。指交易所對投資者規定的所能持有某一**合約數量的最大限度，是從市場份額分配方面對市場風險進行管理。
競價方式：計算機撮合成交。計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種自動化交易方式，具有準確、連續、速度快、容量大等優點。
**交易早期，由於沒有計算機，故在交易時都採用公開喊價方式。公開喊價方式通常有兩種形式：一是連續競價制(動盤)，是指場內交易者在交易所交易池內面對面地公開喊價，表達各自買進或賣出合約的要求。
這種競價方式是**交易的主流，歐美**市場都採用這種方式。這種方式的好處是場內氣氛活躍，但缺陷是人員規模受場地限制。眾多的交易者擁擠在交易池內，人聲鼎沸，以致於交易者不得不用手勢來幫助傳遞交易資訊。
這種方式另一個缺陷是場內交易員比場外交易者有更多的資訊和時間優勢。搶帽子交易往往成了場內交易員的專利。
公開喊價另一種形式是日本的一節一價制。一節一價制把每個交易日分為若干節，每節交易中一種合約只有一個**。每節交易先由主持人叫價，場內交易員根據其叫價申報買賣數量，如果買量比賣量多，則主持人另報一個更高的價；反之，則報一個更低的價，直至在某一**上買賣雙方的交易數量相等時為止。
計算機技術普及後，世界各國交易所紛紛採用計算機來代替原先的公開喊價方式。
什麼叫「套期保值」「對衝交易，對衝交易，套期保值是什麼意思？
這是 的原始作用.你查 相關資料就行了.沒分,我不多寫了.雖然套期保值交易與對衝交易同是規避風險的辦法，但它們仍有很大區別。首先，套期保值物件是現貨中遠期合約，它具有鮮明的確定性，這在中遠期現貨合同裡可以看到，它載有商品 商品數量 商品質量和商品交貨期等。對衝的物件是未來的現貨 它具有鮮明的不確定性...
套期保值什麼意思，套期保值是什麼意思
套期保值 hedging 俗稱 海琴 又稱對衝 是指交易人在買進 或賣出 實際貨物的同時，在 交易所賣出 或買進 同等數量的 交易合同作為保值。它是一種為避免或減少 發生不利變動的損失，而以 交易臨時替代實物交易的一種行為。套期保值的基本特徵 某一時間點，在現貨市場和 市場對同一種類的商品同時進行數...
套期保值什麼意思
套期保值，又稱對衝 指交易人在買賣實際貨物的同時，在 交易所賣買同等數量的 交易合同作為保值。套期保值 hedging 俗稱 海琴 又稱對衝 是指交易人在買進 或賣出 實際貨物的同時，在 交易所賣出 或買進 同等數量的 交易合同作為保值。它是一種為避免或減少 發生不利變動的損失，而以 交易臨時替代實...